Corporate File Payments

Corporate File Payments är en tjänst för företag och organisationer som vill ha en enhetlig, snabb och enkel betaltjänst för att skicka och administrera alla sina utbetalningar.

Genom att företaget kan skicka både svenska och utländska betalningar från olika avsändarkonton i kronor och i utländsk valuta i samma fil blir det möjligt att effektivisera betalningsprocessen. 

Sedan den 31 oktober 2016 skickas alla EURO-betalningar via fil i standarden ISO20022/XML i enlighet med SEPA:s  reglering.  Betalningar i EURO kan även registreras manuellt i Corporate Netbank.

Kundgränssnitt Corporate File Payments

Via Corporate Netbank får företaget överblick och full kontroll över alla sina betalningar. Där kan de signera betalningar och vid behov även rätta, ändra och makulera enskilda betalningar. Återredovisningen av utförda betalningar respektive felaktiga betalningar är tillgänglig via kundgränssnittet men kan även erhållas på fil för återkoppling till ekonomiprogrammet.

Frågor och svar om Corporate File Payments 

Här hittar du som programleverantör svar på frågor om Corporate File Payments. 

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i Online-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i Online-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testmaterial

• Testmaterial inrikes 
• Testmaterial utland 
• Test material domestic 
• Test material cross-border payments

Exempelfiler Corporate File Payments

• Payment Order - betalningsunderlag inrikes (filtyp PO3) 
• Payment Order - betalningsunderlag utrikes (filtyp PO3)
• Payment Of Reject - felaktiga betalningar (filtyp POR) 
• Debit Advice - debiteringsbesked inrikes (filtyp DA1) 
• Debit Advice - debiteringsbesked utrikes SEK (filtyp DA1)
• Debit Advice - debiteringsbesked utrikes Valuta  (filtyp DA1) 
• Växlingskurser SEK/andra valutor - 17.00 (filtyp VK1)

Tekniska beskrivningar Corporate File Payments 

• Produktblad Corporate File Payments 
• Postbeskrivning Corporate File Payments 
• Record descriptions Corporate File Payments 
• Felkoder 
• Nummerserier i Inbetalningsservice 
• Förteckning Clearing- och bankkontonummer 

Instruktioner för dig som programvaruleverantör eller utvecklare av affärssystem:

• Skapa en fil som följer postbeskrivningen. Använd gärna Nordeas testmaterial som underlag, se fliken "Testmaterial".
• Ändra datum till dagens datum och tänk på att använda riktiga kontonummer om du inte önskar få felmeddelande.
• Spara filen i text-format (.txt). Välj och klicka på den filtyp du vill testa i listan nedan.
• Hämta sedan filen och klicka på Testa Fil.

Resultatet ser du direkt på skärmen. Om det är fler än 50 felaktigheter avbryts bearbetningen.

Vid frågor om testresultatet

Välkommen att kontakta vår tekniska support om du har frågor om testresultatet:

• Corporate File payments, telefon 0771-77 69 91, val 2

Testa filtyper för Corporate File Payments och för filimport i Nordea Business

• PO3 Corporate File Payments Inrikes- och utlandsbetalningar
• Fakturabetalningsservice Inrikes (fungerar endast i Corporate File Payments)
• Leverantörsbetalningar (fungerar endast i Corporate File Payments) 
• Löner Bankgirot